البيان

1999

2000

2001

2002

2003

التدفقات النقديه من الانشطه التشغليه

صافي ربح وخسارة السنه

11,031,666

5,718,196

-5,878,131

-49,968,053

-36,191,199

-20,111,241

تعديلات :

الاستهلاكات

16,721,931

10,927,227

11,117,496

11,354,069

12,078,720

12,802,500

ذمم مشتركين

-36,993,493

-36,530,926

-94,978,843

-138,282,515

-133,751,385

-184,400,374

ذمم البلديات وذمم مدينه اخرى

-9,362,997

1,040,601

595,673

-8,896,692

-8,437,602

-16,058,252

معدات و مواد و أدوات بالمستودعات

-

-

-

-

-13,351,518

250,230

شركة الكهرباء الإسرائيليه

17,234,265

21,743,970

65,273,790

-

-

-

حسابات السلطة الوطنية 

2,000,000

5,000,000

-4,995,886

187,227,165

147,077,971

231,692,618

ذمم دائنه اخرى

1,563,925

2,408,024

1,351,386

1,969,123

88,420

-2,572,043

مخصصات الضرائب

1,688,830

4,244,305

20,335,002

19,394,158

171,639

3,732,428

مخصص نهاية خدمة الموظفين

-

-

-

1,440,453

-1,423,803

-16,650

موجودات المخازن

-448,261

-1,155,555

-3,229,284

1,410,539

-

-

بنوك دائنه ـ تسهيلات جاري مدين

7,923,900

-6,193,235

18,509,558

-16,781,880

26,575,184

-30,080,929

صافي التدفق النقدي في عمليات التشعيل

11,359,766

7,202,607

8,100,761

-8,866,367

-7,262,563

-4,806,713

التدفق النقدي من عمليات التمويل

اسثمارات

-

-484,200

-40,488

-

-

-312

إضافة ممتلكات والات ومعدات

-153,246,223

-2,394,191

-3,155,161

-7,763,138

-9,484,609

-8,087,447

إضافات مشروعات تحت التنفيد

-

-286,741

-1,838,207

1,185,085

-1,328,775

-63,233

صافي الاستخدام النقدي في عمليات الاسثمار

153,246,223

3,265,132

-5,023,856

-6,578,053

-10,813,384

-8,150,992

التدفقات النقديه من الانشطه التمويليه

إيرادات مؤجله ـإضافات على الشبكه

2,503,199

1526192

2130001

3,090,413

3,610,957

4,827,223

إيرادات مؤجله ـ منح ومساعدات

841,448

259,381

4,313,068

5,935,280

6,769,873

-1,355,371

إيرادات مؤجله ـ منح وزارة المالية

-

-

-

-

-

7,299,655

إيرادات مؤجله ـ منح عينيه

-

-

-

-

8,650,746

-114,967

مساهمه في إنارة الشوارع

-7,031,217

-6,680,672

-7,626,805

-

-

-

رأس المال عيني ـ شبكة كهرباء

149,280,948

-

-

-

-

-

شبكة الكهرباء ـ رأس مال عيني

-149,280,948

-

-

-

-

-

صافي (الاستخدام)التدفق النقدي من عمليات التمويل

145,594,378

-4,895,099

-1,183,726

9,025,693

19,031,576

10,656,540

صافي (الاستخدام) التدفق النقدي خلال السنة

3,707,921

-957,624

1,930,571

11,314,007

955,629

-2,301,165

صافي الأرصدة النقدية في بداية السنة

-

3,707,921

1,883,169

4,680,868

15,994,875

16,950,504

صافي الأرصدة النقدية في نهاية السنة

-3,707,921

2,750,297

4,633,466

15,994,875

16,950,504

14,649,339