|
|
البيان |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
التدفقات النقديه من الانشطه التشغليه
|
|
|
|
|
|
خسارة السنه |
95,545,342- |
88,553,984- |
129,465,407- |
170,419,034- |
|
تعديلات
لمطابقة خسارة السنة لصافي التفقات
النقدية من العمليات التشغيلية
: |
|
|
|
|
|
الاستهلاكات |
18,906,978 |
19,420,114 |
19,767,445 |
19,928,249 |
|
التغير في
ذمم المشتركين |
340,375,562- |
331,284,777- |
326,037,958- |
268,623,799 - |
|
التغير في الذمم والحسابات المدينة
الاخرى |
2,417,272 |
6,523,607- |
1,828,454 |
1,596,958 |
|
التغير في
المواد والمستلزمات بالمستودعات |
2,430,239- |
1,178,119 |
1,905,955- |
10,190,720 - |
|
التغير في جاري الشركاء(البلديات) |
- |
- |
- |
|
|
التغير في
البنوك الدائنة |
8,850,602- |
49,811- |
22,081 - |
- |
|
التغير في
ذمم والحسابات
الدائنة الاخرى |
557,929 |
1,767,492 |
2,057,859 |
14,772,589 |
|
التغير في
حسابات السلطة الوطنية الفلسطينية |
405,478,486 |
438,578,936 |
440,086,430 |
362,057,772 |
|
التغير في
حسابات شركة القناة المصرية |
24,809,031 |
17,465,720- |
11,853,689 |
40,561,137 |
|
تعديلات
وإهلاك للموجودات عن سنوات سابقة |
568,608- |
- |
2,248,440 - |
744,616 - |
|
التغير في الإيرادات
المؤجلة |
2,961,621 |
2,093,880- |
273,566 |
9,737,923 |
|
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية
|
7,360,964 |
14,972,882 |
16,187,602 |
1,323,541 - |
|
التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
|
|
|
|
|
|
التغير في
استثمارات |
33,600 |
3,600 |
7,200 |
26,400 |
|
إضافة
ممتلكات والات ومعدات |
7450,164 - |
4,657,590 - |
7,379,079 - |
19,617,839 - |
|
استبعادات ممتلكات وآلات ومعدات |
68,370 |
- |
3,745,414 |
826,838 |
|
التغير في المشروعات تحت التنفيذ |
222,203 |
589,820- |
2,105,516 - |
492,334 - |
|
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات
الاستثمارية
|
7,125,991- |
5,243,810- |
5,731,981 - |
19,256,935 - |
|
صافي
التدفق (الاستخدام)النقدي خلال السنة |
234,973 - |
9,729,072 |
10,455,621 |
20,580,476 - |
|
النقد والنقد المعادل في بداية
السنة |
6,438,780 |
6,673,753 |
16,402,825 |
26,858,446 |
|
النقد والنقد المعادل في نهاية
السنة |
6,673,753 |
16,402,825 |
26,858,446 |
6,277,970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
